风险区分

SQL Server 的省、市、区分割SQL脚本已经修改完毕，只需修改表名即可。

给定协方差矩阵和权重向量，函数将返回每个资产的 Shapley 风险分解值。此外，还会计算 Euler 风险分解值以作对比。

数据缓冲存储区分为脏列表和LRU（Least Recently Used）列表。脏列表包括被修改过但尚未写到数据文件的缓冲块。LRU列表包括空闲缓冲块、正在存取的缓冲块以及已被修改但尚未移到脏列表的缓冲块。ORACLE的体系结构中，系统全局区是关键组成部分，负责管理这些缓冲区的状态与效率。

Matlab开发：数字顺序区分算法。实现通用的FIR数字微分/积分器。

这是一个为期两周的项目，展示了功能完备的危险区域预警系统，通过Matlab仿真实现，并设计了用户友好的GUI界面。该项目非常适合初学者学习和使用，可用于课程设计、大型作业和毕业设计等。此外，该项目还具备二次开发的潜力，为更高级的功能拓展提供了可能。

使用 SAS 语言从头到尾详细介绍评分卡开发与实施，附带 SAS 宏代码示例。

计算风险价值 (VaR) 的方法 本部分探讨几种计算风险价值 (VaR) 的常用方法： 数据可视化与标准化: 在进行 VaR 计算之前，对数据进行可视化分析和标准化处理至关重要。数据可视化帮助识别数据特征和潜在风险，而标准化则确保不同风险因素对 VaR 计算的影响一致。 历史模拟法: 历史模拟法是一种非参数方法，直接利用历史数据模拟未来的收益率分布。通过对历史收益率进行排序，可以得到不同置信水平下的 VaR 值。 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算: 蒙特卡罗模拟是一种强大的工具，可以模拟各种复杂的风险场景。通过生成大量的随机收益率序列，可以估计投资组合在不同情景下的潜

逻辑组件——数据区以数据区的形式分配所有类型段的空间。数据区由一定数目的相邻数据块组成，段是数据区的集合。创建表时，Oracle将一定数目的数据块组成的初始数据区分配给表的数据段。 Oracle按下面方式对指定段新增数据区的分配进行控制： Oracle使用以下算法，通过可用空间（在包含该段的表空间中）搜索与新增数据区大小相同或更大的第一个可用的相邻数据块集： Oracle搜索的相邻数据块要与新增数据区上一个块的大小相匹配，这样可减小内部碎片的出现（如果必要，该大小将四舍五入到该表空间最小数据区大小）。 如果没有找到精确匹配值，Oracle将搜索比所需数量大的相邻数据块集。 如果Oracle没

利用 MATLAB 开发的高级金融模型，深入了解期权定价中的风险中性密度。

SQL Server 的大小写设置有点门道，不是改个名字那么简单。你要是碰上数据需要严格区分大小写的场景，比如账号密码这种，那就得动点手脚。常用的几种方法我都整理了一下，基本从字段级、表级到数据库级都有，灵活用还挺方便的。 字段级设置是最灵活的，直接上 COLLATE 就行： ALTER TABLE tb ALTER COLUMN colname NVARCHAR(100) COLLATE Chinese_PRC_CS_AS 这样你可以单独让某个字段区分大小写，别的字段不动，比较适合老系统里小范围优化。 表级/库级设置就比较一刀切了，整个表或者数据库都按新规则走。比如： ALTER DATA